巧用外币贷款与掉期工具——物流集团实现融资成本再压降

       为进一步突破现有融资模式、压降融资成本，近期，物流集团积极对接多家金融机构，以降低资金使用限制为导向，同时综合利用金融工具反复测算成本压降路径，谋划融资产品、创新融资方案。

目前，物流集团已取得平安银行8000万元授信额度，首次通过FTE账户以外币贷的方式降低资金使用限制，突破性使用汇率掉期锁定汇率风险、通过固定利率互换等金融衍生品尝试，将融资综合成本显著压降至不超过3%。

       本次获得的平安银行8000万元授信额度，资金用途灵活，可用于商品采购、贷款置换等。目前，物流集团已提取FTE账户资金并完成对存续高息借款的置换，圆满实现资金更灵活、成本再压降的双重目标。

       下一步，物流集团将在控股公司的支持下，继续强化融资举措、与金融机构探索合作新模式、严控合规与风险、精准把握融资时间窗口，持续提升资金使用效率、增强资金流动性，为控股公司融资化债工作贡献更大力量。